Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 noteras sedan en vecka tillbaka i en ö-formation som effektueras om priset inleder den kommande veckan med ett negativt gap, som inte omgående täpps till. Punkteras denna zon är det stor risk för att decemberlägsta vid 2435 kan behöva testas. Om OMXS30 däremot vänder upp och passerar 2560 ställs siktet in mot den senaste toppen vid 2630. Det är viktigt att indexet etablerar sig över MA-200 för att skapa bättre förutsättningar för ett kommande vårrally. Vid ett återtagande av 200-dagars medelvärde stärks oddsen påtagligt för att vårrallyt inleds kring månadsskiftet januari/februari.”
Den gångna veckan inleddes med ett test av stödområdet kring 2500 där köparna stod och väntade vilket resultetade i en positiv reversal. I onsdags passerades MA-200 vilket triggade en stark avslutning på veckan. Totalt steg indexet med 3,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,4 procent. I veckografen bildades en kraftfull bullish engulfing men än så länge har inte den senaste kortsiktiga toppen vid 2634 passerats.
Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde saknar i stort sett lutning. Den 19/12 effektuerades ett dödskors mellan MA-50 och MA-200. Trendfasindikatorn har nu tagit sig upp i jämviktspendlingszonen.
Volymen var bortsett från i måndags och torsdags klart högre än snitet. Volymbalansen är nu på väg att vända upp och bli positiv.
SMACD lämnade den 8 januari det första positiva korset sedan den 29 november och skar i torsdags upp genom nollzonen vilket jag tolkar som en köpsignal.
Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 52 procent. Just nu är det 50 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200. Som du ser i den dagliga tabellen under analyserna i det dagliga analysbrevet har isen gått från stark till tunn de senaste veckorna.
Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,9 procent vilket är något högre än snittet vid 5,1 procent.
På ovansidan möter närmast området 2625-2635 följt av den senaste ATH-noteringen vid 2650 och zonen mellan 2690-2710.
På nedsidan möter närmast området vid 2610-2590 följt av 2575 och 2560 samt 2535 men även förra veckans lägsta vid 2495.
På lång sikt är jag neutral till neutral till svagt positiv.
På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.
På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.
Sammanfattning: Efter att ha inlett veckan ner mot fib 50% julrallyt kom köparna tillbaka och lyckades i onsdags få indexet att passera upp över 200-dagars medelvärde. Veckan stängdes kring veckohögsta, bara 0,6 procent från den senaste kortsiktiga toppen vid 2634. Om 2634 tas ut innebär det att den första högre toppen noterats sedan ATH-noteringen vid 2650 den 26 september. Passeras även den nivån effektueras en köpsignal med förutsättningar för en uppgång mot i första hand 2780-2800 men på några månaders sikt även 2800/2900 under de kommande månaderna 2865-2950. Om bank- och verkstadssektorerna stärks i USA, vilket vi ser tecken på, kommer det troligen att spilla över på Stockholmbörsen som har en del att ta igen. På lite längre sikt kommer det även vara positivt om SMACD lämnar en köpsignal även i veckografen och det är inte långt bort. Jag vill inte inte se att den senaste lågpunkten vid 2494 punkteras då det riskerar att trigga ett säljtryck som har förutsättningar att bli ohälsosamt. Den mest signifikanta lågpunkten i närtid hittar vi vid decemberlägsta 2436 och punkteras den ställs siktet in mot augustilägsta vid 2357 som är ”asfaltskanten” enligt mig. På kort sikt är nu positiva fortsättningsformationer köpvärda, åtminstone ner till 2530. Fortfarande råder osäkerhet då ingen av de viktiga nivåerna för den rådande konsolideringen (2650/2436) har passerats – än. Mitt huvudspår är att vi inom kort kommer bjudas på nya ATH-noteringar.
Motstånd: 2634 / 2650 / 2675 / 2690-2710
Stöd: 2610-2590 / 2560 / 2535 / 2510-2490
Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 94+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 47%.